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国盛证券政策再度加码汇率收复失地较好

时间:2020-11-20   浏览:0次

国盛证券:政策再度加码 汇率收复失地 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、A股行情回顾:政策加码,外资回流,风险偏好继续回暖。本周国内政策力度再获加码,证监会发布声明减少对交易不必要干预,政治局会议再提“六个稳”,高层召开民企座谈会推动民营经济破局。而在外围波动放缓、汇率反弹推动下,外资自本周开始回流,昨日陆股通净流入达84.82亿,为陆股通开创以来第二大单日净流入。过去5个交易日内,A股核心指数微涨,沪指累一个惊人的消息在神州大地“引爆”:神秘的天外来客悄然来到了中国北方黑龙江省境内的凤凰山。计上涨0.09%,深成指上涨0.51%,创业板指涨幅最大,为5.69%,中小板指分别上涨0.41%,沪深300、上证50跌幅分别为0.54%、1.00%。

行业方面,过去一周申万28个一级行业基本呈普涨态势,6个下跌行业多集中在消费、金融板块。具体来看,建材、房产涨幅居前,涨幅分别为3.78%、3.65%;食品饮料、休闲服务跌幅居前,跌幅分别为6.29%、1.86%。成交方面,本周金融和消费板块成交占比回落,周期成长交易活跃度相对回落。

2、一周估值变化:A股总体估值水平继续回升。截至本周四(11月1日)收盘,万得全A动态市盈率为13.67倍,剔除金融、石油石化后为18.56倍。

板块方面,绩优股本周跌幅最大,达2.90%,创业板本周相对累计涨幅提升,相对沪深300估值水平反弹。行业方面,本周三季报披露完毕,受此影响,各行业估值水平变动出现分化。受业绩好,估值低及政策预期有所宽松影响,本周地产板块表现强劲,估值水平有较大幅回升。而以茅台为首的部分白酒股,业绩同比增速显著低于去年同期,周一茅台跌停,市值蒸发766亿,股价创一年新低,拖累食品饮料行业估值杀跌。

3、大类资产:中美关系缓和,人民币汇率大幅反弹。股市方面,过去的5个交易日沪深300指数下跌0.54%,万得全A口径下的修正风险溢价水平拉升后回落至2.26%。大宗商品方面,原油期货指数放量下跌,跌幅达9.74%,南华工业品指数、农产品指数分别下跌3.04%、1.87%,农产品-工业品价格比值比值有所回升;国际市场方面,NYMEX原油跌至63.54美元/桶,伦敦黄金现价反弹至1233.20美元/盎司;债市方面,十年期国债期货小幅上涨0.43%,中美利差震荡下行米兰没有想象中强盛;若试图通过加税来增加财政收入汇市方面,受周四夜间中美首脑通话影响,离岸市场人民币大幅反弹,日内涨幅达到572点。

风险提示:海外环境超预期变化;宏观经济超预期波动。

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